Treasury (tv 0.5)

Thema: Bedrijfsvoering

Taakveld uitleg
Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven; schenkingen en legaten. NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 Rente moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente toegerekend aan de taakvelden.

Taakveld uitleg

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 Rente moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente toegerekend aan de taakvelden.

Wat mag het kosten
x € 1.000	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	3.209	-1.802	219	-836	341	-50
Baten	-12.753	-6.348	-7.761	-5.421	-5.185	-5.034
Saldo	-9.545	-8.150	-7.542	-6.257	-4.844	-5.084

Begroting 2025 per categorie
Lasten	2025	Baten	2025	Mutatie reserves	2025
Personeelslasten	0	Uitkering uit gemeentefonds	0	Toevoeging reserves	0
Kapitaallasten	4.262	Overige rijksbijdragen	0	Onttrekking reserves	0
Goederen en diensten	291	Belastingen en heffingen	0
Subsidies en overdrachten	0	Goederen en diensten	0
Verr. overhead en app.kst.	154	Overige overdrachten	0
Toevoegingen voorzieningen	0	Overig	-7.761
Overig	-4.488
Totaal lasten	219	Totaal baten	-7.761	Mutatie reserves	0

Toelichting taken	Lasten	Baten	Reserve
Toegerekende rente en opbrengsten:	-4.488	-6.533	0
Dividenduitkeringen: Eindhoven Airport (€ 0,8 miljoen), BNG (€ 0,4 miljoen) en Enexis	0	-1.228	0
Kosten betalingsverkeer: bankkosten en diensten tussenpersonen	291	0	0
Personeelslasten / apparaatskosten:	154	0	0
Kapitaallasten:	4.262	0	0
Totaal	219	-7.761	0