Home

Financiële toelichting begroting

Een balans bestaat enerzijds uit bezittingen (activa) en anderzijds uit eigen vermogen en schulden (passiva). Anders gezegd: de balans geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze investeringen zijn gefinancierd. Bij de begroting moet ook een prognose van de balansposities van (meerjarige) begrotingsjaren per 31 december worden opgenomen. Uit deze informatie kan de verwachte ontwikkeling van (de kengetallen voor) het eigen vermogen, schulden, de solvabiliteit, investeringen en omvang van de voorraad bouwgronden worden afgeleid. Deze kengetallen zijn opgenomen in paragraaf 3b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De balans in deze begroting is gebaseerd op de realisatie in de jaarrekening 2023 en geeft het volgende beeld: de activa nemen de komende jaren toe door de geplande investeringen. Om dit te financieren zal de schuldpositie toenemen. Het eigen vermogen zal dalen door de geplande inzet op incidentele intensiveringen.

* GB = gewijzigde begroting

Balans (x €1 miljoen)

R2023

GB*2024

B2025

B2026

B2027

B2028

materiële + immateriële vaste activa

882

902

922

942

962

982

IVA

228

228

228

228

228

228

MVA

654

674

694

714

734

754

financiële vaste activa (deelnemingen)

8

8

8

8

8

8

financiële vaste activa (doorleningen)

13

13

13

13

13

13

voorraden (grondexploitaties)

41

30

20

10

5

5

voorraden (overig)

2

2

2

2

2

2

vlottende activa overig

221

211

201

191

181

171

uitzettingen

177

167

157

147

137

127

liquide middelen

0

0

0

0

0

0

overlopende activa

44

44

44

44

44

44

balanstotaal activa

1.167

1.166

1.166

1.166

1.171

1.181

Balans (x €1 miljoen)

R2023

GB*2024

B2025

B2026

B2027

B2028

eigen vermogen

501

470

476

455

437

420

algemene reserve

137

126

142

131

123

116

bestemmingsreserves

342

332

322

312

302

292

rekeningresultaat / reserveringen

22

12

12

12

12

12

voorzieningen

30

30

30

30

30

30

vaste schulden

307

305

295

305

315

325

kasgeldleningen

0

0

10

20

30

40

vlottende passiva overig

329

361

355

356

359

366

vlottende schulden

67

67

67

67

67

67

overlopende passiva

262

294

288

289

292

299

balanstotaal passiva

1.167

1.166

1.166

1.166

1.171

1.181

Deze pagina is gebouwd op 01/10/2025 11:01:38 met de export van 11/07/2024 09:01:24