Bijlagen

6. Reserves en voorzieningen

 

Type
*

Doel van de reserve

1-1-2025

Toe-voeging

Ont-trekking

31-12-2025

Algemene reserves

Reserve Eigen Kapitaal

Het Eigen Kapitaal is een algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Het Eigen Kapitaal is het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers.

          145.116

                    -   

            13.250

          131.866

Bestemmingsreserves

1. Klimaat en weer

Reserve bodemsanering

E

Medefinanciering van uitvoeringstaken i.h.k.v. de Wet Bodembescherming en heeft tot doel stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging te voorkomen en eventueel acuut optredende risico's van bodemverontreiniging te kunnen aanpakken.

              2.253

                    -   

                    -   

              2.253

Reserve WKO's

B

Opvangen aanloopverliezen en tariefegalisatie.

                 121

                    -   

                     9

                 112

Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG

E

Mogelijk maken van flexibiliteit (BVP-aanbesteding /systeemgerichte aanpak) om te schuiven in tijd budgetten t.b.v. verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG

              3.008

                    -   

                 157

              2.851

CO2-reductie vastgoed

E

Egalisatie van kosten en revolving fund (bv bij subsidies) t.b.v. het programma SVV, verduurzamen kernportefeuille vastgoed.

              2.177

                 137

                   58

              2.256

Egalisatiereserve transitievisie warmte

E

Egaliseren van de resultaten van projecten en exploitatie, gerelateerd aan warmte en koude voorzieningen, vanuit de warmtevisie 2020 en transitievisie warmte

              6.272

                 303

                   34

              6.541

Reserve Bomencompensatie

E

Dekking voor kosten bomencompensatie uhv Regeling Bomencompensatiefonds. Het egaliseren van uitgaven in de openbare ruimte tbv het aanplanten van een boom inclusief realisatie standplaats, het revitaliseren van het bomenbestand en onderzoek tbv regeling tegemoetkoming particuliere waardevolle bomen.

                 686

                    -   

                    -   

                 686

Reserve Groencompensatie

E

Dekking voor kosten groencompensatie uhv Regeling Groencompensatiefonds.

                     6

                    -   

                    -   

                     6

Reserve Stimuleren energietransitie

E

Inzet op CO2 reductie door met name in te zetten op de warmtetransitie.

              2.161

                    -   

                    -   

              2.161

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

E

Het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-centrum (GGB-plan) biedt een kader voor de omgang met grondwater-verontreinigingen, waarmee de gewenste dynamische ontwikkeling in het centrumgebied van de stad meer ruimte krijgt en meer kosteneffectief uitgevoerd kan worden. De reserve heeft als doel om beheersmaatregelen en onderzoeken die samenhangen met het GGB-plan uit te kunnen voeren

              1.101

                    -   

                    -   

              1.101

2. Sociale stad (onderwijs)

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Reserve internationale school

B

De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School.

                 479

                 436

                 479

                 436

Kapitaallastenreserve uitbreiding ISE

B

Dekking van de afschrijvingslasten uitbreiding ISE

              5.646

                    -   

                 115

              5.531

Reserve huisvesting onderwijs

E

Het doel is toekomstige tekorten in het budget onderwijshuisvesting op te vangen. De voeding van de reserve wordt gevormd door de jaarlijkse overschotten binnen de onderwijsbegroting in eerdere jaren en door verkoopwinsten van schoolpanden.

            15.062

                 231

              2.519

            12.774

Reserve VVE (voor-vroegschoolse educatie)

E

Dekking van VVE begroting 2020 tot en met 2026

              1.146

                    -   

                   29

              1.117

2. Sociale stad (sociaal domein)

                    -   

Reserve Transformatieagenda sociale basis

E

Het dekken van kosten van nog te starten projecten die jaar overschrijdend worden uitgevoerd. Inzetten op de implementatie van transformatie, vernieuwde samenwerking van partijen en alternatieve financieringsvormen.

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Reserve opvang ontheemden Oekraïne

E

Opvang en participatie van andere vluchtelingen, statushouders en (arbeids)migranten voor opvang in de brede zin van het woord (MO, asielzoekers, etc.)

            20.017

                    -   

              8.248

            11.769

Reserve innovatie beschermd wonen

E

Het maximaal benutten van de middelen voor de Innovatie Beschermd wonen en het voldoen aan de regionaal gemaakte afspraken over de beschikbaarheid van middelen ten behoeve van de innovatie in de periode 2022-2026.

              7.971

                    -   

                    -   

              7.971

Res.transformatiefonds sociaal domein

B

Het investeren in de transformatie van het sociaal domein. Door incidentele
middelen te bundelen kunnen structurele effectiviteitsslagen worden gemaakt om
verwachte toekomstige tekorten zo goed mogelijk op te vangen.

            14.903

                    -   

                 200

            14.703

3. Woningbouw en bereikbaarheid   

                    -   

Reserve O&O

B

Het dekken van kosten van onderzoek en ontwikkeling voor nog te starten projecten en investeringen. Daarnaast het afboeken van kosten voor voorbereiding van investeringen die niet leiden tot een investering.

                 124

              1.000

                    -   

              1.124

Reserve strategische investeringen

B

Adequaat kunnen inspelen op eigen plannen en die van andere overheden en private partijen om strategisch te investeren in de stad (‘schaalsprong’).

            21.145

              5.000

              1.022

            25.123

Reserve uitvoeringsplan fietsparkeren

B

Invulling geven aan het nog vast te stellen uitvoeringsplan fietsparkeren

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Res.expl.proj.openb.ruimte meerjarig

E

Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte.

            24.844

              7.403

            18.139

            14.108

Reserve bovenwijkse voorzieningen

E

Ter dekking voor lasten van bovenwijkse voorzieningen

            18.469

              6.721

                 219

            24.971

Reserve Mobiliteitsfonds

E

Het reserveren van middelen voor de financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het parkeeraanbod gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd

                 184

                    -   

                    -   

                 184

Res.regiobr. proj.bereikb.heidsagendaZOB

E

het voldoen aan de cofinancieringsbijdrage van de gemeente Eindhoven ad €5.109.317,-- voor financiering van de regiobrede projecten van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant conform de Samenwerkingsovereenkomst

              2.529

                    -   

                    -   

              2.529

Reserve onzekere winsten grondexploit.

B

Bij het optreden van tegenvallers in grondexploitaties moet
‘tussentijds’ genomen winst worden teruggestort in de betreffende
grondexploitatie. Deze terugstorting wordt in dat geval onttrokken uit de
reserve onzekere winsten grondexploitaties.

              1.632

                    -   

                    -   

              1.632

Reserve Masterplan mobiliteit

B

Realisatie van het Masterplan mobiliteit

                    -   

              2.379

                    -   

              2.379

4. Fijne en veilige wijken

                    -   

Reserve Opkomst verkiezingen

B

Jaarlijks wordt geld gereserveerd om bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren.

                   37

                 215

                    -   

                 252

5. Levendige stad

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Reserve Citymarketing, toerisme, recr.

B

Inzetten tbv incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.

                 631

                    -   

                    -   

                 631

Reserve strategische sportevenementen

B

Investeren in en sparen voor grootschalige sportevenementen: zwemmen, hockey, voetbal en urban.

                 973

                 121

                    -   

              1.094

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

E

T.b.v. aankoop kunst (incl. bijkomende kosten).

              1.201

                 232

                 232

              1.201

Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

E

Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in van Abbemuseum.

              2.272

                 350

                 350

              2.272

Reserve Revolving fund monumenten

E

Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen.

                 791

                    -   

                    -   

                 791

6. Organisatie (algemeen)

                    -   

Reserve Verkiezingen

B

Egaliseren van de kosten van de verkiezingen over de jaren.

                 165

              1.686

                     7

              1.844

Reserve Lokaal Overleg (LO)

E

Gelden beschikbaar houden die vallen onder het overeenstemmingsvereiste met het Lokaal Overleg (LO)

              1.964

                    -   

              1.111

                 853

6. Organisatie (onderhoud)

                    -   

Reserve groot onderhoud

E

Dekking incidentele groot onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water).

              4.286

                    -   

                   36

              4.250

res. vastgoed eigenaarsonderhoud

E

Het egaliseren van  de onderhoudskosten vastgoed

              9.914

                 101

                 203

              9.812

Res.onderwijshuisv.eigenaars-onderhoud

E

Het egaliseren van  de onderhoudskosten onderwijshuisvesting

                 396

                    -   

                    -   

                 396

res.sport gebruikersonderhoud

E

Het egaliseren van  de kosten gebruikersonderhoud sport

              1.763

                    -   

                    -   

              1.763

Res. van Abbemuseum gebruikersonderhoud

E

Het egaliseren van onderhoudskosten gebruiker van Abbe

                 915

                    -   

                    -   

                 915

Res.Biomassacentr.planmatig onderhoud

E

Het egaliseren van  onderhoudskosten Bio Energie Centrale Meerhoven

                 349

                    -   

                    -   

                 349

Res.SVGG planmatig onderhoud

E

Het egaliseren van het planmatige onderhoud in het kader van  slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen

              2.064

                    -   

                    -   

              2.064

Reserve onderh. sportvelden stadsbeheer

E

Inzet ten behoeve van onderhoudskosten buitenruimten sportaccommodaties

                 711

                    -   

                    -   

                 711

6. Organisatie (technisch)

                    -   

Reserve circulaires gemeentefonds

B

Het doel van deze reserve is administratief verwerken van bedragen die worden ontvangen in de uitkeringen gemeentefonds die In enig jaar worden ontvangen ten behoeve van komende jaren Dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopend jaar mogelijk is

                 991

                    -   

                 147

                 844

Reserve reserveringen 2022

B

Monitoring van de in 2022 gereserveerde middelen Deze posten zijn allen specifiek benoemd.

                   34

                    -   

                   34

                    -   

Saldireserve specifiek

B

De Saldireserve Specifiek is een reserve die middelen bevat die zijn bestemd voor verschillende specifiek benoemde doeleinden (bestedingsfunctie).

            36.653

            16.316

              8.403

            44.566

Saldireserve actuele ontwikkelingen

B

Adequaat inspelen op actuele ontwikkelingen

                 655

                    -   

                    -   

                 655

Reserve risico's garanties geldleningen

R

Dekking van eventuele aanspraken/claims in verband met verstrekte garanties en geldleningen

              2.602

                   35

                    -   

              2.637

Risicoreserve PSV

R

Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV.

              5.318

                 329

                    -   

              5.647

Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)

B

Incidentele middelen bestuursakkoord 2022-2026

            30.372

                    -   

              7.003

            23.369

Reserve reserveringen 2023

B

Monitoring van de in 2023 gereserveerde middelen Deze posten zijn allen specifiek benoemd.

                 276

                    -   

                 242

                   34

Bestemmingsreserves

257.269

42.995

48.996

251.268

TOTAAL RESERVES

402.385

42.995

62.246

383.134

 * B = bestedingsfunctie, E = egalisatiefunctie, R = risicodekking

Deze pagina is gebouwd op 01/10/2025 11:01:38 met de export van 11/07/2024 09:01:24